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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 265.00 | 81 635.00 | 77 630.00 | 159 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 156.00 | 81 635.00 | 211 521.00 | 293 156.00 |
BT Marchandises | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CF Disponibilités | 379 622.00 | | 379 622.00 | 379 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 965.00 | | 549 965.00 | 549 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 121.00 | 81 635.00 | 761 486.00 | 843 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
DH Report à nouveau | 17 892.00 | 14 373.00 | | 17 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 339.00 | 3 518.00 | | -25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 18 871.00 | 44 210.00 | | 18 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 819.00 | 73 048.00 | | 281 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 963.00 | 103 517.00 | | 141 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 318.00 | 141 275.00 | | 214 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 50 698.00 | | 54 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 410.00 | 43 754.00 | | 50 410.00 |
EA Autres dettes | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 615.00 | 413 872.00 | | 742 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 486.00 | 458 082.00 | | 761 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 222.00 | 224 742.00 | | 483 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 313.00 | | 927 313.00 | 927 313.00 |
FG Production vendue services | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 011.00 | | 1 104 011.00 | 1 104 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 30.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 30.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -30.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 915.00 | 1 394 651.00 | | 1 127 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 254.00 | 1 391 133.00 | | 1 153 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 339.00 | 3 518.00 | | -25 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 12 298.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 943.00 | | 213.00 | 292 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678.00 | | 213.00 | 13 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 056.00 | 19 579.00 | | 62 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 056.00 | 19 579.00 | | 62 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 819.00 | 236 744.00 | 45 075.00 | 281 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 024.00 | | | 221 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 357.00 | 150 466.00 | 13 891.00 | 164 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 297.00 | 483 222.00 | 45 075.00 | 528 297.00 |