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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 033.00 | 26 935.00 | 115 098.00 | 142 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 227.00 | 26 935.00 | 248 292.00 | 275 227.00 |
BT Marchandises | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BZ Autres créances | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CF Disponibilités | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 089.00 | | 334 089.00 | 334 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 316.00 | 26 935.00 | 582 381.00 | 609 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
DH Report à nouveau | -21 165.00 | | | -21 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 677.00 | -21 165.00 | | 39 677.00 |
DL TOTAL (I) | 44 830.00 | 5 153.00 | | 44 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 708.00 | 212 506.00 | | 172 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 014.00 | 89 783.00 | | 158 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 301.00 | 137 668.00 | | 100 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 67 053.00 | | 52 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 43 057.00 | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 550.00 | 550 067.00 | | 537 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 381.00 | 555 220.00 | | 582 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 397.00 | 250 395.00 | | 320 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 423.00 | | 1 166 423.00 | 1 166 423.00 |
FG Production vendue services | 261 344.00 | | 261 344.00 | 261 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 767.00 | | 1 427 767.00 | 1 427 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 27 392.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 27 312.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 708.00 | 1 166 010.00 | | 1 448 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 031.00 | 1 187 176.00 | | 1 409 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 677.00 | -21 165.00 | | 39 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 573.00 | 36 430.00 | | 48 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 710.00 | 14 458.00 | 3 232.00 | 15 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 710.00 | 14 458.00 | 3 232.00 | 15 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 708.00 | 55 855.00 | 110 680.00 | 172 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 668.00 | 125 475.00 | 13 194.00 | 138 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 249.00 | 320 397.00 | 110 680.00 | 437 249.00 |