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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 963.00 | 103 337.00 | 73 626.00 | 176 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 864.00 | 103 337.00 | 207 527.00 | 310 864.00 |
BT Marchandises | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
CF Disponibilités | 390 280.00 | | 390 280.00 | 390 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 229.00 | | 606 229.00 | 606 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 093.00 | 103 337.00 | 813 756.00 | 917 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 871.00 | 15 318.00 | | 7 871.00 |
DH Report à nouveau | | 17 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 816.00 | -25 339.00 | | 69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 88 687.00 | 18 871.00 | | 88 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 350.00 | 281 819.00 | | 241 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 141 963.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 308.00 | 214 318.00 | | 293 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 237.00 | 54 105.00 | | 114 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 148.00 | 50 410.00 | | 75 148.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 069.00 | 742 615.00 | | 725 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 756.00 | 761 486.00 | | 813 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 965.00 | 483 222.00 | | 256 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 712.00 | | 1 454 712.00 | 1 454 712.00 |
FG Production vendue services | 257 967.00 | | 257 967.00 | 257 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 679.00 | | 1 712 679.00 | 1 712 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 1 131.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 1 131.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -1 131.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 380.00 | 1 127 915.00 | | 1 746 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 564.00 | 1 153 254.00 | | 1 676 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 816.00 | -25 339.00 | | 69 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 156.00 | | 17 708.00 | 293 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 265.00 | | 17 698.00 | 159 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | 10.00 | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 635.00 | 21 702.00 | | 81 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | 21 702.00 | | 81 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 350.00 | 66 555.00 | 174 796.00 | 241 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 377.00 | 129 476.00 | 13 901.00 | 143 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 761.00 | 256 965.00 | 174 796.00 | 431 761.00 |