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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 188.00 | 125 247.00 | 51 941.00 | 177 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 089.00 | 125 247.00 | 185 842.00 | 311 089.00 |
BT Marchandises | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
BZ Autres créances | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CF Disponibilités | 206 835.00 | | 206 835.00 | 206 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 082.00 | | 475 082.00 | 475 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 171.00 | 125 247.00 | 660 924.00 | 786 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 687.00 | 7 871.00 | | 37 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 901.00 | 69 816.00 | | 30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 79 588.00 | 88 687.00 | | 79 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 892.00 | 241 350.00 | | 174 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 649.00 | 293 308.00 | | 235 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 114 237.00 | | 116 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | 75 148.00 | | 54 063.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 452.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 337.00 | 725 069.00 | | 581 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 924.00 | 813 756.00 | | 660 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 726.00 | 256 965.00 | | 231 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 393.00 | | 1 527 393.00 | 1 527 393.00 |
FG Production vendue services | 292 257.00 | | 292 257.00 | 292 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 650.00 | | 1 819 650.00 | 1 819 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 15 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 7 250.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 896.00 | 1 746 380.00 | | 1 857 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 996.00 | 1 676 564.00 | | 1 826 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 901.00 | 69 816.00 | | 30 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 864.00 | | 225.00 | 310 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 963.00 | | 225.00 | 176 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 337.00 | 21 910.00 | | 103 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 337.00 | 21 910.00 | | 103 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 892.00 | 60 931.00 | 113 961.00 | 174 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 573.00 | 222 573.00 | | 222 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 474.00 | 236 474.00 | | 236 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 687.00 | 231 726.00 | 113 961.00 | 345 687.00 |