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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 525.00 | 6 540.00 | 4 985.00 | 11 525.00 |
AH Fonds commercial | | 3.00 | | |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 334 111.00 | 241 695.00 | 92 416.00 | 334 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 698.00 | 219 749.00 | 28 949.00 | 248 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 007.00 | 52 140.00 | 7 867.00 | 60 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 391.00 | 520 124.00 | 160 267.00 | 680 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 037.00 | 32 936.00 | 1 411 101.00 | 1 444 037.00 |
BZ Autres créances | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
CF Disponibilités | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 677.00 | 32 936.00 | 1 709 741.00 | 1 742 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 068.00 | 553 060.00 | 1 870 008.00 | 2 423 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 279 917.00 | | | 279 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
DL TOTAL (I) | 544 298.00 | | | 544 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 974.00 | | | 742 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 987.00 | | | 556 987.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 710.00 | | | 1 325 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 008.00 | | | 1 870 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 710.00 | | | 1 325 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
FG Production vendue services | 5 796 046.00 | | 5 796 046.00 | 5 796 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 525.00 | | 5 846 525.00 | 5 846 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 031.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 313.00 | | | 5 860 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 970.00 | | | 5 760 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 805.00 | | 24 953.00 | 655 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 680 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 668 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 265.00 | | 24 803.00 | 644 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 974.00 | 742 974.00 | | 742 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VW T.V.A. | 393 457.00 | 393 457.00 | | 393 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 710.00 | 1 325 710.00 | | 1 325 710.00 |