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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 525.00 | 6 540.00 | 4 985.00 | 11 525.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 334 111.00 | 248 851.00 | 85 260.00 | 334 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 137.00 | 231 616.00 | 31 521.00 | 263 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 459.00 | 56 353.00 | 9 106.00 | 65 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 282.00 | 543 360.00 | 156 922.00 | 700 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 197.00 | 32 936.00 | 1 114 261.00 | 1 147 197.00 |
BZ Autres créances | 197 911.00 | | 197 911.00 | 197 911.00 |
CF Disponibilités | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 217.00 | 32 936.00 | 1 655 281.00 | 1 688 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 500.00 | 576 296.00 | 1 812 203.00 | 2 388 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 379 260.00 | | | 379 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 557 343.00 | | | 557 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 333.00 | | | 827 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 040.00 | | | 393 040.00 |
EA Autres dettes | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 861.00 | | | 1 254 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 203.00 | | | 1 812 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 861.00 | | | 1 254 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 391.00 | | 23 016.00 | 680 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 700 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 688 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 701.00 | | 23 016.00 | 668 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 333.00 | 827 333.00 | | 827 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 806.00 | | | 1 107 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VB T. V. A. | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
VC Groupe et associés | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 560.00 | 1 389 410.00 | 150.00 | 1 389 560.00 |
VW T.V.A. | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 861.00 | 1 254 861.00 | | 1 254 861.00 |