| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 678.00 | 222.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 346 568.00 | 276 023.00 | 70 544.00 | 346 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 092.00 | 255 189.00 | 86 903.00 | 342 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 068.00 | 60 686.00 | 10 382.00 | 71 068.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 678.00 | 595 577.00 | 194 100.00 | 789 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 1 420 797.00 | 10 030.00 | 1 410 767.00 | 1 420 797.00 |
CF Disponibilités | 426 771.00 | | 426 771.00 | 426 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 254.00 | 10 030.00 | 1 980 225.00 | 1 990 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 932.00 | 605 607.00 | 2 174 325.00 | 2 779 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 305 766.00 | 285 393.00 | | 305 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | 20 373.00 | | 30 247.00 |
DL TOTAL (I) | 501 052.00 | 470 805.00 | | 501 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 045.00 | 500 000.00 | | 493 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 309.00 | 686 809.00 | | 754 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 815.00 | 443 118.00 | | 414 815.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 18 491.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 273.00 | 1 648 417.00 | | 1 673 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 325.00 | 2 119 222.00 | | 2 174 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 983 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 026 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 149.00 | 1 000.00 | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | 32 000.00 | | 9 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 944.00 | 270.00 | | 20 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 945.00 | 798.00 | | 20 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 795.00 | 31 202.00 | | -11 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 138.00 | 4 482 253.00 | | 6 053 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 891.00 | 4 461 880.00 | | 6 022 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 247.00 | 20 373.00 | | 30 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 518.00 | | 49 662.00 | 790 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 672.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 503.00 | 789 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 785 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 781.00 | | 49 662.00 | 742 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 856.00 | 42 550.00 | 6 831.00 | 559 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 111.00 | 567.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 745.00 | 41 983.00 | 6 831.00 | 556 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 310.00 | | 754 310.00 | 754 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 068.00 | 1 244 068.00 | | 1 244 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 045.00 | | | 493 045.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 036.00 | 1 482 886.00 | 150.00 | 1 483 036.00 |
VW T.V.A. | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 273.00 | | 1 180 228.00 | 1 673 273.00 |