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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 525.00 | 6 540.00 | 4 985.00 | 11 525.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 334 111.00 | 256 006.00 | 78 104.00 | 334 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 800.00 | 243 540.00 | 64 260.00 | 307 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 845.00 | 61 493.00 | 10 352.00 | 71 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 331.00 | 567 579.00 | 183 752.00 | 751 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 455.00 | 32 936.00 | 1 101 519.00 | 1 134 455.00 |
BZ Autres créances | 215 158.00 | | 215 158.00 | 215 158.00 |
CF Disponibilités | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 280.00 | 32 936.00 | 1 495 344.00 | 1 528 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 611.00 | 600 515.00 | 1 679 096.00 | 2 279 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 392 304.00 | | | 392 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 572 183.00 | | | 572 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 882.00 | | | 659 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 172.00 | | | 439 172.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 913.00 | | | 1 106 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 096.00 | | | 1 679 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 913.00 | | | 1 106 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 282.00 | | 56 149.00 | 700 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 751 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 739 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 592.00 | | 56 149.00 | 688 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 882.00 | 659 882.00 | | 659 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 459.00 | | | 1 122 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
VC Groupe et associés | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 402.00 | 1 399 252.00 | 150.00 | 1 399 402.00 |
VW T.V.A. | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 913.00 | 1 106 913.00 | | 1 106 913.00 |