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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 346 568.00 | 282 749.00 | 63 818.00 | 346 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 694.00 | 289 765.00 | 63 929.00 | 353 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 364.00 | 31 451.00 | 5 913.00 | 37 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 585.00 | 607 865.00 | 159 720.00 | 767 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
BN En cours de production de biens | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 703.00 | 10 030.00 | 1 082 673.00 | 1 092 703.00 |
BZ Autres créances | 140 191.00 | | 140 191.00 | 140 191.00 |
CF Disponibilités | 285 224.00 | | 285 224.00 | 285 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 766.00 | 10 030.00 | 1 786 736.00 | 1 796 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 351.00 | 617 895.00 | 1 946 456.00 | 2 564 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 336 013.00 | 305 766.00 | | 336 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 493.00 | 30 247.00 | | 18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 519 545.00 | 501 052.00 | | 519 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 344.00 | 493 045.00 | | 394 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 243.00 | 754 309.00 | | 632 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 840.00 | 414 815.00 | | 394 840.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 11 104.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 911.00 | 1 673 273.00 | | 1 426 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 456.00 | 2 174 325.00 | | 1 946 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 295.00 | | | 1 132 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 270 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 393 198.00 | |
FM Production stockée | | | 75 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | 9 149.00 | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | 9 149.00 | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 20 944.00 | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 20 945.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 007.00 | -11 795.00 | | 25 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 887.00 | 6 053 138.00 | | 4 540 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 394.00 | 6 022 891.00 | | 4 522 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 493.00 | 30 247.00 | | 18 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 677.00 | | 19 381.00 | 789 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 474.00 | 767 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 474.00 | 763 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 612.00 | | 19 371.00 | 785 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 10.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 576.00 | 50 740.00 | 38 452.00 | 595 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | 222.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 898.00 | 50 518.00 | 38 452.00 | 591 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 243.00 | 632 243.00 | | 632 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 706.00 | 1 080 706.00 | | 1 080 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VC Groupe et associés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 344.00 | 99 728.00 | 294 616.00 | 394 344.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 344.00 | 1 285 184.00 | 160.00 | 1 285 344.00 |
VW T.V.A. | 226 022.00 | 226 022.00 | | 226 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 911.00 | 1 132 295.00 | 294 616.00 | 1 426 911.00 |