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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 2 545.00 | 1 355.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 344 747.00 | 262 524.00 | 82 223.00 | 344 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 512.00 | 241 710.00 | 77 803.00 | 319 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 282.00 | 51 037.00 | 19 245.00 | 70 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 491.00 | 557 815.00 | 206 675.00 | 764 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 233.00 | 10 030.00 | 1 486 203.00 | 1 496 233.00 |
BZ Autres créances | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
CF Disponibilités | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 007.00 | 10 030.00 | 1 852 977.00 | 1 863 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 497.00 | 567 845.00 | 2 059 652.00 | 2 627 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 284 145.00 | | | 284 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
DL TOTAL (I) | 490 432.00 | | | 490 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 750.00 | | | 1 012 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 397.00 | | | 531 397.00 |
EA Autres dettes | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 220.00 | | | 1 569 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 652.00 | | | 2 059 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 220.00 | | | 1 569 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 331.00 | | 81 711.00 | 751 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | 1 700.00 | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 552.00 | 764 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 325.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 227.00 | 760 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 641.00 | | 80 011.00 | 739 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 750.00 | 1 012 750.00 | | 1 012 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
VC Groupe et associés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 458.00 | 1 680 303.00 | 150.00 | 1 680 458.00 |
VW T.V.A. | 331 613.00 | 331 613.00 | | 331 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 220.00 | 1 569 220.00 | | 1 569 220.00 |