| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 111.00 | 789.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 344 747.00 | 269 308.00 | 75 439.00 | 344 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 598.00 | 234 979.00 | 70 619.00 | 305 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 551.00 | 52 460.00 | 14 091.00 | 66 551.00 |
BF Prêts | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 518.00 | 559 858.00 | 230 660.00 | 790 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 507.00 | 10 030.00 | 865 477.00 | 875 507.00 |
BZ Autres créances | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CF Disponibilités | 814 165.00 | | 814 165.00 | 814 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 592.00 | 10 030.00 | 1 888 562.00 | 1 898 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 110.00 | 569 888.00 | 2 119 222.00 | 2 689 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 285 393.00 | 284 145.00 | | 285 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 373.00 | 41 248.00 | | 20 373.00 |
DL TOTAL (I) | 470 805.00 | 490 432.00 | | 470 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 809.00 | 1 012 750.00 | | 686 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 118.00 | 531 397.00 | | 443 118.00 |
EA Autres dettes | 18 491.00 | 25 073.00 | | 18 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 417.00 | 1 569 220.00 | | 1 648 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 222.00 | 2 059 652.00 | | 2 119 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 417.00 | 1 569 220.00 | | 1 648 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 276 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 343 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 27 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 27 167.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 16 923.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 1 559.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 18 482.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 202.00 | 8 684.00 | | 31 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 780.00 | -2 000.00 | | -3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 253.00 | 6 582 609.00 | | 4 482 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 880.00 | 6 541 361.00 | | 4 461 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 373.00 | 41 248.00 | | 20 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 490.00 | | 67 994.00 | 764 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 967.00 | 790 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 967.00 | 742 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 425.00 | | 24 322.00 | 760 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 43 672.00 | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 814.00 | 43 685.00 | 41 642.00 | 557 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 545.00 | 567.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 269.00 | 43 119.00 | 41 642.00 | 555 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 809.00 | 686 809.00 | | 686 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UP Prêts | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 863 510.00 | 863 510.00 | | 863 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 491.00 | 1 021 669.00 | 43 822.00 | 1 065 491.00 |
VW T.V.A. | 176 364.00 | 176 364.00 | | 176 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 417.00 | 1 648 417.00 | | 1 648 417.00 |