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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 591.00 | 3 165.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 397.00 | 17 721.00 | 17 676.00 | 35 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 963.00 | 80 358.00 | 185 605.00 | 265 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 283.00 | 98 670.00 | 224 613.00 | 323 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BZ Autres créances | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 828.00 | 98 670.00 | 391 158.00 | 489 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DL TOTAL (I) | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 493.00 | | | 271 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 158.00 | | | 391 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 588.00 | | | 162 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 375.00 | | 897 375.00 | 897 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 375.00 | | 897 375.00 | 897 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 401.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 843.00 | | | 920 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 331.00 | | | 893 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 650.00 | | 15 360.00 | 311 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 323 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 301 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 150.00 | | 11 604.00 | 291 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 334.00 | 42 062.00 | 3 727.00 | 60 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 001.00 | 41 471.00 | 1 394.00 | 58 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 230.00 | 32 325.00 | 108 905.00 | 141 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 931.00 | 30 764.00 | 18 167.00 | 48 931.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 493.00 | 162 588.00 | 108 905.00 | 271 493.00 |