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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 4 803.00 | 453.00 | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 610.00 | 65 781.00 | 72 829.00 | 138 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 703.00 | 332 835.00 | 79 868.00 | 412 703.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 183.00 | 403 419.00 | 177 764.00 | 581 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BZ Autres créances | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 287 950.00 | | 287 950.00 | 287 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 274.00 | | 653 274.00 | 653 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 456.00 | 403 419.00 | 831 037.00 | 1 234 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DL TOTAL (I) | 282 733.00 | | | 282 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
EA Autres dettes | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 304.00 | | | 548 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 037.00 | | | 831 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 304.00 | | | 548 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 578.00 | | 1 274 578.00 | 1 274 578.00 |
FG Production vendue services | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 047.00 | | 1 275 047.00 | 1 275 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 097.00 | | | -6 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 198.00 | | | -8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 060.00 | | | 1 369 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 307.00 | | | 1 358 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 507.00 | | 72 397.00 | 552 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 722.00 | 581 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 722.00 | 551 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 637.00 | | 72 397.00 | 517 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 624.00 | 74 516.00 | 38 722.00 | 367 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 500.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 321.00 | 74 016.00 | 38 722.00 | 363 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 330.00 | 477 330.00 | | 477 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 695.00 | 222 695.00 | | 222 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 326.00 | 250 711.00 | 24 615.00 | 275 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 304.00 | 548 304.00 | | 548 304.00 |