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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 4 303.00 | 953.00 | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 451.00 | 59 037.00 | 32 414.00 | 91 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 186.00 | 304 284.00 | 121 901.00 | 426 186.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 507.00 | 367 624.00 | 184 883.00 | 552 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BZ Autres créances | 242 261.00 | | 242 261.00 | 242 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 331 143.00 | | 331 143.00 | 331 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 942.00 | | 689 942.00 | 689 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 450.00 | 367 624.00 | 874 825.00 | 1 242 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
DL TOTAL (I) | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 394.00 | | | 322 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
EA Autres dettes | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 845.00 | | | 572 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 825.00 | | | 874 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 011.00 | | | 568 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 152.00 | | 978 152.00 | 978 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 152.00 | | 978 152.00 | 978 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 232.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 723.00 | | | -8 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 776.00 | | | 1 207 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 499.00 | | | 1 131 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 795.00 | | 30 906.00 | 567 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 193.00 | 552 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 193.00 | 517 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 444.00 | | 20 386.00 | 543 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 095.00 | | 10 520.00 | 19 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 972.00 | 83 846.00 | 46 193.00 | 329 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 500.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 169.00 | 83 346.00 | 46 193.00 | 326 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 394.00 | 317 560.00 | 4 834.00 | 322 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
UX Autres créances clients | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
VP Divers | 248 407.00 | 248 407.00 | | 248 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 252.00 | 262 638.00 | 29 615.00 | 292 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 845.00 | 568 011.00 | 4 834.00 | 572 845.00 |