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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 095.00 | 661.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 165.00 | 35 287.00 | 51 878.00 | 87 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 756.00 | 170 183.00 | 263 572.00 | 433 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 250.00 | 208 566.00 | 334 684.00 | 543 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 044.00 | 208 566.00 | 559 478.00 | 768 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 226 175.00 | | | 226 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 128.00 | | | 202 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
EA Autres dettes | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 303.00 | | | 333 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 478.00 | | | 559 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 852.00 | | | 200 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 262.00 | | 137 337.00 | 411 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 543 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 520 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 933.00 | | 137 337.00 | 388 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 116.00 | 60 704.00 | 5 255.00 | 153 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 252.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 273.00 | 59 452.00 | 5 255.00 | 151 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 448.00 | 59 874.00 | 18 573.00 | 78 448.00 |