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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 3 803.00 | 1 453.00 | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 211.00 | 47 912.00 | 33 299.00 | 81 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 233.00 | 278 257.00 | 183 976.00 | 462 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 795.00 | 329 972.00 | 237 823.00 | 567 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 393 054.00 | | 393 054.00 | 393 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 400.00 | | 552 400.00 | 552 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 195.00 | 329 972.00 | 790 223.00 | 1 120 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DL TOTAL (I) | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 483.00 | | | 337 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
EA Autres dettes | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 520.00 | | | 564 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 223.00 | | | 790 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 998.00 | | | 536 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 315.00 | | 1 140 315.00 | 1 140 315.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 950.00 | | 1 140 950.00 | 1 140 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 706.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 149.00 | | | 1 189 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 460.00 | | | 1 173 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 995.00 | | 23 524.00 | 552 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 567 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | 543 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | 1 500.00 | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 666.00 | | 21 503.00 | 530 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | 522.00 | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 484.00 | 78 212.00 | 8 725.00 | 260 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 47.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 728.00 | 78 165.00 | 8 725.00 | 256 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 303.00 | 171 303.00 | | 171 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 483.00 | 309 961.00 | 27 522.00 | 337 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 941.00 | 49 847.00 | 19 095.00 | 68 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 520.00 | 536 998.00 | 27 522.00 | 564 520.00 |