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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 1 843.00 | 1 913.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 220.00 | 27 871.00 | 23 349.00 | 51 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 713.00 | 123 402.00 | 214 311.00 | 337 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 262.00 | 153 116.00 | 258 146.00 | 411 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 790.00 | 153 116.00 | 452 674.00 | 605 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
DL TOTAL (I) | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
EA Autres dettes | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 326.00 | | | 278 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 674.00 | | | 452 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 286.00 | | | 177 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 283.00 | | 87 980.00 | 323 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 360.00 | | 87 573.00 | 301 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | 406.00 | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 670.00 | 54 446.00 | | 98 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 1 252.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 079.00 | 53 194.00 | | 98 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 433.00 | 42 393.00 | 101 040.00 | 143 433.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 601.00 | 53 028.00 | 18 573.00 | 71 601.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 326.00 | 177 286.00 | 101 040.00 | 278 326.00 |