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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 543.00 | 36 089.00 | 44 454.00 | 80 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 123.00 | 220 639.00 | 229 484.00 | 450 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 995.00 | 260 484.00 | 292 511.00 | 552 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 777.00 | | 219 777.00 | 219 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 772.00 | 260 484.00 | 512 288.00 | 772 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 220 014.00 | | | 220 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
EA Autres dettes | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 274.00 | | | 292 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 288.00 | | | 512 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 250.00 | | 37 938.00 | 543 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 192.00 | 552 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 192.00 | 530 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 921.00 | | 37 938.00 | 520 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 566.00 | 80 111.00 | 28 192.00 | 208 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 661.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 470.00 | 79 450.00 | 28 192.00 | 205 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 941.00 | 76 377.00 | 71 564.00 | 147 941.00 |
VI Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VP Divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 554.00 | 63 981.00 | 18 573.00 | 82 554.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 274.00 | 220 710.00 | 71 564.00 | 292 274.00 |