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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 200.00 | 6 983.00 | 23 217.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 148.00 | 271.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 275.00 | 7 628.00 | 181 647.00 | 189 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 826.00 | 7 628.00 | 223 198.00 | 230 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 949.00 | | | 209 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
FG Production vendue services | 150 943.00 | | 150 943.00 | 150 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 334.00 | | 225 334.00 | 225 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 560.00 | | | 239 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 310.00 | | | 229 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 173.00 | 20 337.00 | 109 836.00 | 130 173.00 |
VI Groupe et associés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183.00 | 8 034.00 | 3 150.00 | 11 183.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 948.00 | | 109 836.00 | 209 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
ST Autres comptes | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 395.00 | | | 64 395.00 |