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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 31 717.00 | 63.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 176.00 | 32 632.00 | 158 543.00 | 191 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 418.00 | 32 632.00 | 180 785.00 | 213 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
FG Production vendue services | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 076.00 | | 100.00 | 191 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 100.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 236.00 | | 32 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 236.00 | | 31 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 822.00 | 14 532.00 | 17 290.00 | 31 822.00 |
VI Groupe et associés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951.00 | 7 481.00 | 3 470.00 | 10 951.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 633.00 | 89 343.00 | 17 290.00 | 106 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |