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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 341.00 | 13 031.00 | 18 310.00 | 31 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 288.00 | 131.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 416.00 | 13 815.00 | 176 601.00 | 190 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BT Marchandises | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 531.00 | 13 815.00 | 222 716.00 | 236 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
DL TOTAL (I) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
FG Production vendue services | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 688.00 | | 203 688.00 | 203 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 275.00 | | 1 141.00 | 189 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | | 1 141.00 | 30 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628.00 | 6 187.00 | | 7 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | 6 187.00 | | 7 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 836.00 | 20 863.00 | 88 973.00 | 109 836.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666.00 | 4 516.00 | 3 150.00 | 7 666.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 405.00 | 102 432.00 | 88 973.00 | 191 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 362.00 | | | 56 362.00 |