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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 25 536.00 | 6 085.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 696.00 | 26 452.00 | 164 244.00 | 190 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 552.00 | 26 452.00 | 192 100.00 | 218 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DH Report à nouveau | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DL TOTAL (I) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 627.00 | | | 98 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
FG Production vendue services | 169 964.00 | | 169 964.00 | 169 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 416.00 | | 280.00 | 190 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | | 280.00 | 31 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175.00 | 6 277.00 | | 20 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 6 277.00 | | 19 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 573.00 | 21 953.00 | 45 620.00 | 67 573.00 |
VI Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918.00 | 4 768.00 | 3 150.00 | 7 918.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 247.00 | 98 627.00 | 45 620.00 | 144 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
ST Autres comptes | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YT Sous‐traitance | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |