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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 341.00 | 19 259.00 | 12 082.00 | 31 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 416.00 | 20 175.00 | 170 241.00 | 190 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BT Marchandises | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 903.00 | 20 175.00 | 209 728.00 | 229 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 494.00 | | | 184 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 494.00 | | | 184 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
FG Production vendue services | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 416.00 | | | 190 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 6 359.00 | | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 6 359.00 | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623.00 | 7 473.00 | 3 150.00 | 10 623.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 494.00 | 184 494.00 | | 184 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 600.00 | | | 58 600.00 |