| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 31 138.00 | 642.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 076.00 | 32 054.00 | 159 022.00 | 191 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 991.00 | 32 054.00 | 194 937.00 | 226 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
FG Production vendue services | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 265.00 | | 203 265.00 | 203 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 916.00 | | | 189 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 696.00 | | 379.00 | 190 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 040.00 | | 159.00 | 32 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 220.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 452.00 | 5 602.00 | | 26 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 5 602.00 | | 25 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 620.00 | 22 519.00 | 23 101.00 | 45 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 403.00 | 12 033.00 | 3 370.00 | 15 403.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 229.00 | 109 128.00 | 23 101.00 | 132 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 945.00 | | | 53 945.00 |