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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 31 481.00 | 299.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 076.00 | 32 396.00 | 158 679.00 | 191 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 689.00 | 32 396.00 | 204 293.00 | 236 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
FG Production vendue services | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 054.00 | 342.00 | | 32 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 557.00 | 342.00 | | 31 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 871.00 | 23 099.00 | 31 772.00 | 54 871.00 |
VI Groupe et associés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703.00 | 5 333.00 | 3 370.00 | 8 703.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 940.00 | 95 168.00 | 31 772.00 | 126 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |