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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 993.00 | 11 126.00 | 33 867.00 | 44 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 338.00 | 18 609.00 | 157 729.00 | 176 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 455.00 | 29 735.00 | 341 720.00 | 371 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BT Marchandises | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 846.00 | 29 735.00 | 506 111.00 | 535 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 251 745.00 | | | 251 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 111.00 | | | 506 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 243.00 | | 168 832.00 | 203 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 371 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 221 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | | 168 832.00 | 52 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 25 280.00 | 313.00 | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 25 280.00 | 313.00 | 4 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 702.00 | 22 445.00 | 84 635.00 | 120 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 366.00 | 156 109.00 | 84 635.00 | 254 366.00 |