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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 13.00 | 577.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 043.00 | 19 427.00 | 26 616.00 | 46 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 361.00 | 71 920.00 | 184 441.00 | 256 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 869.00 | 91 360.00 | 365 508.00 | 456 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BT Marchandises | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 909.00 | 91 360.00 | 549 549.00 | 640 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 354.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 34 277.00 | 33 846.00 | | 34 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 707.00 | 454.00 | | -5 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 879.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 278.00 | 231 864.00 | | 217 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 117.00 | 198 713.00 | | 133 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 384.00 | 76 334.00 | | 145 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 78 856.00 | | 38 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 17 189.00 | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 3 211.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 271.00 | 374 304.00 | | 332 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 549.00 | 606 168.00 | | 549 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 870.00 | 261 840.00 | | 252 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 875.00 | 52 662.00 | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 128.00 | | 10 741.00 | 446 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 590.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 254.00 | | 10 151.00 | 292 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 006.00 | 31 354.00 | | 60 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 006.00 | 31 341.00 | | 60 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 465.00 | 33 064.00 | 79 401.00 | 112 465.00 |
VI Groupe et associés | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 271.00 | 252 870.00 | 79 401.00 | 332 271.00 |