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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 480.00 | 37 122.00 | 16 358.00 | 53 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 163.00 | 164 997.00 | 92 166.00 | 257 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 107.00 | 202 709.00 | 262 398.00 | 465 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BT Marchandises | 154 731.00 | | 154 731.00 | 154 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 957.00 | 202 709.00 | 555 248.00 | 757 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926.00 | 2 873.00 | | 4 926.00 |
DG Autres réserves | 76 971.00 | 37 972.00 | | 76 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 140.00 | 41 052.00 | | 87 140.00 |
DL TOTAL (I) | 355 367.00 | 268 227.00 | | 355 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 26 071.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 182.00 | 174 838.00 | | 108 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 45 319.00 | | 42 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 248.00 | 29 159.00 | | 48 248.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 881.00 | 275 421.00 | | 199 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 248.00 | 543 648.00 | | 555 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 881.00 | 275 421.00 | | 199 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 377.00 | | 9 330.00 | 459 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 465 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 310 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 913.00 | | 9 330.00 | 304 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 153.00 | 33 156.00 | 3 600.00 | 173 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 563.00 | 33 156.00 | 3 600.00 | 172 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |