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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 280.00 | 27 309.00 | 20 971.00 | 48 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 848.00 | 113 096.00 | 141 752.00 | 254 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 592.00 | 140 995.00 | 316 597.00 | 457 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BT Marchandises | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 872.00 | | 176 872.00 | 176 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 464.00 | 140 995.00 | 493 469.00 | 634 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 377.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 30 822.00 | 28 570.00 | | 30 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | 2 371.00 | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 227 175.00 | 219 649.00 | | 227 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 802.00 | 85 117.00 | | 46 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 799.00 | 179 704.00 | | 153 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 89 782.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 42 344.00 | | 37 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 820.00 | 18 896.00 | | 20 820.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 8 250.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 294.00 | 424 093.00 | | 266 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 469.00 | 643 742.00 | | 493 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 802.00 | 378 261.00 | | 245 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 532.00 | | 3 943.00 | 466 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 883.00 | 457 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 883.00 | 303 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 068.00 | | 3 943.00 | 312 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 226.00 | 33 349.00 | 11 580.00 | 119 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 636.00 | 33 349.00 | 11 580.00 | 118 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 832.00 | 25 340.00 | 20 492.00 | 45 832.00 |
VI Groupe et associés | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 294.00 | 239 802.00 | 20 492.00 | 260 294.00 |