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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 743.00 | 14 852.00 | 27 891.00 | 42 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 510.00 | 45 154.00 | 204 356.00 | 249 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 378.00 | 60 006.00 | 382 371.00 | 442 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BT Marchandises | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 796.00 | | 223 796.00 | 223 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 174.00 | 60 006.00 | 606 168.00 | 666 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | 1 266.00 | | 2 354.00 |
DG Autres réserves | 33 846.00 | 24 060.00 | | 33 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 10 874.00 | | 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 879.00 | 29 215.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 231 864.00 | 251 745.00 | | 231 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 713.00 | 185 052.00 | | 198 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 334.00 | 3 886.00 | | 76 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 856.00 | 46 524.00 | | 78 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 189.00 | 18 882.00 | | 17 189.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 22.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 304.00 | 254 366.00 | | 374 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 168.00 | 506 111.00 | | 606 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 840.00 | 156 109.00 | | 261 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 662.00 | 62 658.00 | | 52 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 455.00 | | 73 173.00 | 371 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 442 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 292 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 331.00 | | 73 173.00 | 221 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 735.00 | 32 521.00 | 2 250.00 | 29 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 735.00 | 32 521.00 | 2 250.00 | 29 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 750.00 | -3 750.00 | | -3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 031.00 | 32 567.00 | 112 465.00 | 145 031.00 |
VI Groupe et associés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 304.00 | 261 840.00 | 112 465.00 | 374 304.00 |