| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 423.00 | 22 564.00 | 24 859.00 | 47 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 645.00 | 96 072.00 | 168 572.00 | 264 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 532.00 | 119 226.00 | 347 306.00 | 466 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BT Marchandises | 222 207.00 | | 222 207.00 | 222 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 436.00 | | 296 436.00 | 296 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 968.00 | 119 226.00 | 643 742.00 | 762 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 28 570.00 | 34 277.00 | | 28 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | -5 707.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 219 649.00 | 217 278.00 | | 219 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 117.00 | 133 117.00 | | 85 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 704.00 | 145 384.00 | | 179 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 344.00 | 38 043.00 | | 42 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 15 153.00 | | 18 896.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 574.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 093.00 | 332 271.00 | | 424 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 742.00 | 549 549.00 | | 643 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 261.00 | 252 870.00 | | 378 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949.00 | 19 875.00 | | 3 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 869.00 | | 14 663.00 | 456 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 466 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 312 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 405.00 | | 14 663.00 | 302 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 360.00 | 31 952.00 | 4 086.00 | 91 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 577.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | 31 375.00 | 4 086.00 | 91 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 401.00 | 33 569.00 | 45 832.00 | 79 401.00 |
VI Groupe et associés | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 311.00 | 288 479.00 | 45 832.00 | 334 311.00 |