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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 280.00 | 32 030.00 | 16 250.00 | 48 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 633.00 | 140 533.00 | 116 100.00 | 256 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 377.00 | 173 153.00 | 286 224.00 | 459 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BT Marchandises | 175 919.00 | | 175 919.00 | 175 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 424.00 | | 257 424.00 | 257 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 801.00 | 173 153.00 | 543 648.00 | 716 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | 2 496.00 | | 2 873.00 |
DG Autres réserves | 37 972.00 | 30 822.00 | | 37 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 052.00 | 7 526.00 | | 41 052.00 |
DL TOTAL (I) | 268 227.00 | 227 175.00 | | 268 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 071.00 | 46 802.00 | | 26 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 838.00 | 153 799.00 | | 174 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 319.00 | 37 274.00 | | 45 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | 20 820.00 | | 29 159.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 599.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 421.00 | 266 294.00 | | 275 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 648.00 | 493 469.00 | | 543 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 421.00 | 245 802.00 | | 275 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 592.00 | | 1 785.00 | 457 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 128.00 | | 1 785.00 | 303 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 995.00 | 32 158.00 | | 140 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 405.00 | 32 158.00 | | 140 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VI Groupe et associés | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 421.00 | 275 421.00 | | 275 421.00 |