| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938.00 | 9 727.00 | 20 211.00 | 29 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 066.00 | 68 876.00 | 164 190.00 | 233 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 202.00 | 78 603.00 | 334 599.00 | 413 202.00 |
BT Marchandises | 1 205 434.00 | | 1 205 434.00 | 1 205 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 483 290.00 | | 483 290.00 | 483 290.00 |
CF Disponibilités | 609 545.00 | | 609 545.00 | 609 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 187.00 | | 2 469 187.00 | 2 469 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389.00 | 78 603.00 | 2 803 786.00 | 2 882 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838.00 | 22 166.00 | | -93 838.00 |
DL TOTAL (I) | 228 328.00 | 322 166.00 | | 228 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 071.00 | 47 247.00 | | 89 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 071.00 | 47 247.00 | | 89 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204.00 | 355 374.00 | | 1 031 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330.00 | 927 351.00 | | 1 304 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 174.00 | 215 561.00 | | 146 174.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 2 822.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 387.00 | 1 502 821.00 | | 2 486 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786.00 | 1 872 234.00 | | 2 803 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387.00 | 1 502 821.00 | | 2 486 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675 585.00 | | 5 675 585.00 | 5 675 585.00 |
FG Production vendue services | 230 784.00 | | 230 784.00 | 230 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 369.00 | | 5 906 369.00 | 5 906 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 792.00 | | | -68 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978.00 | | | 5 944 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817.00 | | | 6 038 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 838.00 | | | -93 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 862.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 822.00 | | 144 380.00 | 268 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | | 148 344.00 | 121 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 232.00 | | -3 964.00 | 137 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260.00 | 55 343.00 | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260.00 | 55 343.00 | | 23 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247.00 | 41 824.00 | | 47 247.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 247.00 | 41 824.00 | | 47 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 247.00 | 41 824.00 | | 47 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330.00 | 1 304 330.00 | | 1 304 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | | | 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
VC Groupe et associés | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 204.00 | 1 031 204.00 | | 1 031 204.00 |
VP Divers | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580.00 | | | 233 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475.00 | 787 475.00 | | 787 475.00 |
VW T.V.A. | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357.00 | 2 486 357.00 | | 2 486 357.00 |