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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 730 788.00 | 86 341.00 | 644 447.00 | 730 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 29 164.00 | 7 397.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 409.00 | 197 902.00 | 116 507.00 | 314 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 466.00 | 313 408.00 | 1 137 059.00 | 1 450 466.00 |
BT Marchandises | 1 273 775.00 | | 1 273 775.00 | 1 273 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 642 861.00 | | 642 861.00 | 642 861.00 |
CF Disponibilités | 135 329.00 | | 135 329.00 | 135 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 201.00 | | 2 192 201.00 | 2 192 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 668.00 | 313 408.00 | 3 329 260.00 | 3 642 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
DH Report à nouveau | -84 854.00 | -93 838.00 | | -84 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 8 984.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 238 029.00 | 237 312.00 | | 238 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 460.00 | 102 016.00 | | 79 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 460.00 | 102 016.00 | | 79 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 868.00 | 862 162.00 | | 807 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 039.00 | 715 057.00 | | 605 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 448.00 | 1 281 933.00 | | 1 429 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 762.00 | 165 824.00 | | 166 762.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 2 607.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 771.00 | 3 027 635.00 | | 3 011 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 260.00 | 3 366 962.00 | | 3 329 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 437.00 | 2 222 143.00 | | 2 261 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 302.00 | | 5 994 302.00 | 5 994 302.00 |
FG Production vendue services | 235 849.00 | | 235 849.00 | 235 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 150.00 | | 6 230 150.00 | 6 230 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 022.00 | 11 961.00 | | 68 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 022.00 | 11 961.00 | | 68 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 706.00 | 5 830.00 | | 28 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 706.00 | 5 830.00 | | 28 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 315.00 | 6 131.00 | | 39 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 540.00 | -16 459.00 | | -22 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 124.00 | 6 660 325.00 | | 6 316 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 407.00 | 6 651 340.00 | | 6 315 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 8 984.00 | | 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 305.00 | | 85 985.00 | 1 391 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 824.00 | 115 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 824.00 | 1 450 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 112.00 | | 57 796.00 | 1 267 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 193.00 | | 28 189.00 | 114 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 244.00 | 117 163.00 | | 196 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 244.00 | 117 163.00 | | 196 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 016.00 | | 22 556.00 | 102 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 016.00 | | 22 556.00 | 102 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 016.00 | | 22 556.00 | 102 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 448.00 | 1 429 448.00 | | 1 429 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VC Groupe et associés | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 492.00 | 55 158.00 | 229 411.00 | 805 492.00 |
VI Groupe et associés | 605 039.00 | 605 039.00 | | 605 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
VP Divers | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 535.00 | | | 469 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 655.00 | 898 655.00 | | 898 655.00 |
VW T.V.A. | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 721.00 | 2 261 387.00 | 229 411.00 | 3 011 721.00 |