| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 2 631.00 | 5 395.00 | 8 026.00 |
AN Terrains | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 730 788.00 | 281 317.00 | 449 471.00 | 730 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 311.00 | 42 242.00 | 5 069.00 | 47 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 116.00 | 300 859.00 | 73 256.00 | 374 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 767.00 | 627 050.00 | 907 717.00 | 1 534 767.00 |
BT Marchandises | 1 114 682.00 | | 1 114 682.00 | 1 114 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 161 647.00 | 4 575.00 | 157 071.00 | 161 647.00 |
CF Disponibilités | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 801.00 | 4 575.00 | 1 624 226.00 | 1 628 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 568.00 | 631 625.00 | 2 531 943.00 | 3 163 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
DH Report à nouveau | -316 441.00 | -273 303.00 | | -316 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 249.00 | -43 138.00 | | -295 249.00 |
DL TOTAL (I) | -289 524.00 | 5 724.00 | | -289 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 205.00 | 55 115.00 | | 42 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 205.00 | 55 115.00 | | 42 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 917.00 | 639 065.00 | | 580 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 872.00 | 500 768.00 | | 1 220 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | 143.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 276.00 | 1 077 890.00 | | 866 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 023.00 | 85 635.00 | | 98 023.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 262.00 | 2 316 465.00 | | 2 779 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 943.00 | 2 377 304.00 | | 2 531 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220 872.00 | | | 1 220 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 619.00 | | 3 546 619.00 | 3 546 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 619.00 | | 3 546 619.00 | 3 546 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 448.00 | 50 736.00 | | 53 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 448.00 | 50 986.00 | | 53 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 070.00 | 71 971.00 | | 40 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 171.00 | 75 856.00 | | 42 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | -24 870.00 | | 11 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 405.00 | -15 275.00 | | -105 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 003.00 | 4 656 351.00 | | 3 606 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 251.00 | 4 699 489.00 | | 3 901 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 249.00 | -43 138.00 | | -295 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 813.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 955.00 | | 131 586.00 | 1 522 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 773.00 | 121 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 773.00 | 1 534 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 155.00 | | 10 210.00 | 1 385 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 773.00 | | 121 376.00 | 119 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 460.00 | 81 590.00 | | 545 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 005.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 834.00 | 80 585.00 | | 543 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 115.00 | 17 328.00 | 30 238.00 | 55 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 402.00 | 19 616.00 | 30 238.00 | 57 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 276.00 | 866 276.00 | | 866 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
UX Autres créances clients | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VC Groupe et associés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 633.00 | 58 710.00 | 244 197.00 | 579 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 872.00 | 1 220 872.00 | | 1 220 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
VP Divers | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 064.00 | 429 064.00 | | 429 064.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 051.00 | 2 258 128.00 | 244 197.00 | 2 779 051.00 |