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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 1 626.00 | 6 400.00 | 8 026.00 |
AN Terrains | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 730 788.00 | 232 573.00 | 498 215.00 | 730 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 311.00 | 40 092.00 | 7 219.00 | 47 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 906.00 | 271 169.00 | 92 737.00 | 363 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 955.00 | 545 460.00 | 977 494.00 | 1 522 955.00 |
BT Marchandises | 1 046 724.00 | | 1 046 724.00 | 1 046 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 129 238.00 | 2 288.00 | 126 950.00 | 129 238.00 |
CF Disponibilités | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 097.00 | 2 288.00 | 1 399 809.00 | 1 402 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 052.00 | 547 748.00 | 2 377 304.00 | 2 925 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
DH Report à nouveau | -273 303.00 | -77 899.00 | | -273 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 138.00 | -195 404.00 | | -43 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724.00 | 48 863.00 | | 5 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 115.00 | 64 784.00 | | 55 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 115.00 | 64 784.00 | | 55 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 065.00 | 695 276.00 | | 639 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 768.00 | 713 797.00 | | 500 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 890.00 | 1 215 672.00 | | 1 077 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 635.00 | 131 276.00 | | 85 635.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | 20 979.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 465.00 | 2 777 000.00 | | 2 316 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 304.00 | 2 890 647.00 | | 2 377 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 465.00 | 2 139 566.00 | | 2 316 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587 375.00 | | 4 587 375.00 | 4 587 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 375.00 | | 4 587 375.00 | 4 587 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 736.00 | 19 542.00 | | 50 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 986.00 | 19 742.00 | | 50 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 971.00 | 46 696.00 | | 71 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 856.00 | 46 696.00 | | 75 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 870.00 | -26 954.00 | | -24 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 275.00 | -76 037.00 | | -15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 351.00 | 4 165 369.00 | | 4 656 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 489.00 | 4 360 773.00 | | 4 699 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 138.00 | -195 404.00 | | -43 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 813.00 | 18 397.00 | | 6 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 492.00 | | 55 926.00 | 1 512 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 464.00 | 1 522 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 464.00 | 1 385 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 417.00 | | 55 201.00 | 1 375 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 049.00 | | 725.00 | 119 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 204.00 | 89 936.00 | 43 680.00 | 499 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 1 005.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 583.00 | 88 931.00 | 43 680.00 | 498 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 784.00 | | 9 669.00 | 64 784.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 784.00 | | 9 669.00 | 64 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 784.00 | 2 288.00 | 9 669.00 | 64 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 890.00 | 1 077 890.00 | | 1 077 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VC Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 433.00 | 637 433.00 | | 637 433.00 |
VI Groupe et associés | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VP Divers | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 087.00 | 365 087.00 | | 365 087.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 321.00 | 2 316 321.00 | | 2 316 321.00 |