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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 730 788.00 | 37 622.00 | 693 166.00 | 730 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 20 176.00 | 16 386.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 613.00 | 138 447.00 | 118 166.00 | 256 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 305.00 | 196 244.00 | 1 195 061.00 | 1 391 305.00 |
BT Marchandises | 1 197 531.00 | | 1 197 531.00 | 1 197 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 608 320.00 | | 608 320.00 | 608 320.00 |
CF Disponibilités | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 902.00 | | 2 171 902.00 | 2 171 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 207.00 | 196 244.00 | 3 366 962.00 | 3 563 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
DH Report à nouveau | -93 838.00 | | | -93 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 984.00 | -93 838.00 | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 237 312.00 | 228 328.00 | | 237 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 016.00 | 89 071.00 | | 102 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 016.00 | 89 071.00 | | 102 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 162.00 | 1 993.00 | | 862 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 057.00 | 1 031 204.00 | | 715 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 933.00 | 1 304 330.00 | | 1 281 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 824.00 | 146 174.00 | | 165 824.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 2 656.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 635.00 | 2 486 387.00 | | 3 027 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 962.00 | 2 803 786.00 | | 3 366 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 143.00 | 2 486 387.00 | | 2 222 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 383 212.00 | | 6 383 212.00 | 6 383 212.00 |
FG Production vendue services | 249 189.00 | | 249 189.00 | 249 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 401.00 | | 6 632 401.00 | 6 632 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 961.00 | 31 420.00 | | 11 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 961.00 | 31 420.00 | | 11 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | 7 687.00 | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 7 687.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | 23 733.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 459.00 | -68 792.00 | | -16 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 325.00 | 5 944 978.00 | | 6 660 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 340.00 | 6 038 817.00 | | 6 651 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 984.00 | -93 838.00 | | 8 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 202.00 | | 1 005 039.00 | 413 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 006.00 | 114 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 930.00 | 20 006.00 | 1 391 305.00 | 6 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | 1 267 112.00 | 6 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 934.00 | | 1 004 108.00 | 269 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 268.00 | | 931.00 | 133 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 603.00 | 117 641.00 | | 78 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 603.00 | 117 641.00 | | 78 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 89 071.00 | 12 945.00 | | 89 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 071.00 | 12 945.00 | | 89 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 071.00 | 12 945.00 | | 89 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 933.00 | 1 281 933.00 | | 1 281 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
VC Groupe et associés | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 796.00 | 54 304.00 | 225 859.00 | 859 796.00 |
VI Groupe et associés | 715 057.00 | 715 057.00 | | 715 057.00 |
VP Divers | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 145.00 | | | 437 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 849.00 | 885 849.00 | 225 859.00 | 885 849.00 |
VW T.V.A. | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 585.00 | 2 222 093.00 | 225 859.00 | 3 027 585.00 |