| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 621.00 | 7 405.00 | 8 026.00 |
AN Terrains | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 730 788.00 | 183 829.00 | 546 959.00 | 730 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 311.00 | 37 942.00 | 9 369.00 | 47 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 168.00 | 276 812.00 | 77 356.00 | 354 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 492.00 | 499 204.00 | 1 013 288.00 | 1 512 492.00 |
BT Marchandises | 1 016 764.00 | | 1 016 764.00 | 1 016 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 488 081.00 | | 488 081.00 | 488 081.00 |
CF Disponibilités | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 359.00 | | 1 877 359.00 | 1 877 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 851.00 | 499 204.00 | 2 890 647.00 | 3 389 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
DH Report à nouveau | -77 899.00 | -84 137.00 | | -77 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 404.00 | 6 238.00 | | -195 404.00 |
DL TOTAL (I) | 48 863.00 | 244 267.00 | | 48 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 784.00 | 87 487.00 | | 64 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 784.00 | 87 487.00 | | 64 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 276.00 | 752 167.00 | | 695 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 797.00 | 619 481.00 | | 713 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 672.00 | 1 538 794.00 | | 1 215 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 276.00 | 173 694.00 | | 131 276.00 |
EA Autres dettes | 20 979.00 | 2 346.00 | | 20 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 000.00 | 3 086 805.00 | | 2 777 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 647.00 | 3 418 559.00 | | 2 890 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 566.00 | 911 050.00 | | 2 139 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 341.00 | | 4 083 341.00 | 4 083 341.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 341.00 | | 4 083 341.00 | 4 083 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 542.00 | 31 867.00 | | 19 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 742.00 | 32 034.00 | | 19 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696.00 | 15 976.00 | | 46 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696.00 | 16 534.00 | | 46 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 954.00 | 15 500.00 | | -26 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 037.00 | -3 573.00 | | -76 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 369.00 | 5 529 176.00 | | 4 165 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 773.00 | 5 522 938.00 | | 4 360 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 404.00 | 6 238.00 | | -195 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 006.00 | | 28 475.00 | 1 488 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 1 512 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 1 375 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 8 026.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 727.00 | | 18 680.00 | 1 360 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 279.00 | | 1 769.00 | 117 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 883.00 | 96 311.00 | 3 990.00 | 406 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 883.00 | 95 690.00 | 3 990.00 | 406 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 87 487.00 | | 22 703.00 | 87 487.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 487.00 | | 22 703.00 | 87 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 487.00 | | 22 703.00 | 87 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 672.00 | 1 215 672.00 | | 1 215 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VC Groupe et associés | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 339.00 | 56 906.00 | 236 693.00 | 694 339.00 |
VI Groupe et associés | 713 797.00 | 713 797.00 | | 713 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VP Divers | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 728.00 | 312 728.00 | | 312 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 244.00 | 764 244.00 | | 764 244.00 |
VW T.V.A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 000.00 | 2 139 566.00 | 236 693.00 | 2 777 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |