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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 730 788.00 | 135 085.00 | 595 703.00 | 730 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 311.00 | 34 526.00 | 3 785.00 | 38 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 478.00 | 237 271.00 | 111 207.00 | 348 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 006.00 | 406 883.00 | 1 081 124.00 | 1 488 006.00 |
BT Marchandises | 1 110 330.00 | | 1 110 330.00 | 1 110 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 767.00 | | 300 767.00 | 300 767.00 |
BZ Autres créances | 523 934.00 | | 523 934.00 | 523 934.00 |
CF Disponibilités | 251 083.00 | | 251 083.00 | 251 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 435.00 | | 2 337 435.00 | 2 337 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 442.00 | 406 883.00 | 3 418 559.00 | 3 825 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
DH Report à nouveau | -84 137.00 | -84 854.00 | | -84 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | 717.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 244 267.00 | 238 029.00 | | 244 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 487.00 | 79 460.00 | | 87 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 487.00 | 79 460.00 | | 87 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 167.00 | 807 868.00 | | 752 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 481.00 | 605 039.00 | | 619 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 50.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 794.00 | 1 429 448.00 | | 1 538 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 694.00 | 166 774.00 | | 173 694.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 2 604.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 805.00 | 3 011 783.00 | | 3 086 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 559.00 | 3 329 271.00 | | 3 418 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 466.00 | 2 261 437.00 | | 2 392 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 326 679.00 | | 5 326 679.00 | 5 326 679.00 |
FG Production vendue services | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 777.00 | | 5 488 777.00 | 5 488 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 867.00 | 68 022.00 | | 31 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 034.00 | 68 022.00 | | 32 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976.00 | 28 706.00 | | 15 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 535.00 | 28 706.00 | | 16 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | 39 315.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 573.00 | -22 540.00 | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 176.00 | 6 316 124.00 | | 5 529 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 938.00 | 6 315 407.00 | | 5 522 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | 717.00 | | 6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 466.00 | | 42 790.00 | 1 450 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 1 488 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 1 360 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 908.00 | | 41 069.00 | 1 324 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 558.00 | | 1 721.00 | 115 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 408.00 | 98 166.00 | 4 691.00 | 313 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 408.00 | 98 166.00 | 4 691.00 | 313 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 460.00 | 8 027.00 | | 79 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 460.00 | 8 027.00 | | 79 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 460.00 | 8 027.00 | | 79 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 794.00 | 1 538 794.00 | | 1 538 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
UX Autres créances clients | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VC Groupe et associés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 334.00 | 55 995.00 | 233 029.00 | 750 334.00 |
VI Groupe et associés | 619 481.00 | 619 481.00 | | 619 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VP Divers | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 792.00 | 400 792.00 | | 400 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 254.00 | 1 087 254.00 | | 1 087 254.00 |
VW T.V.A. | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 482.00 | 2 392 142.00 | 233 029.00 | 3 086 482.00 |