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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 163.00 | 3 291.00 | 6 872.00 | 10 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 655.00 | 3 458.00 | 1 456 196.00 | 1 459 655.00 |
BT Marchandises | 133 241.00 | | 133 241.00 | 133 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 690.00 | 3 458.00 | 1 648 232.00 | 1 651 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 838.00 | | | -15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 071.00 | | | 1 614 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 232.00 | | | 1 648 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 459 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 579.00 | 53 225.00 | 218 299.00 | 630 579.00 |
VI Groupe et associés | 740 250.00 | | 740 250.00 | 740 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 970.00 | | | 795 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 054.00 | 57 062.00 | 8 992.00 | 66 054.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 071.00 | 296 466.00 | 958 549.00 | 1 614 071.00 |