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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 519.00 | 1 562.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 356.00 | 10 748.00 | 3 608.00 | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 035.00 | 11 266.00 | 1 454 768.00 | 1 466 035.00 |
BT Marchandises | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 554.00 | | 178 554.00 | 178 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 588.00 | 11 266.00 | 1 633 322.00 | 1 644 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 311.00 | -15 838.00 | | -7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 701.00 | 8 527.00 | | 53 701.00 |
DL TOTAL (I) | 96 389.00 | 42 689.00 | | 96 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 628.00 | 614 413.00 | | 543 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 083.00 | 836 249.00 | | 855 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | 103 980.00 | | 104 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 149.00 | 41 786.00 | | 34 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 932.00 | 1 596 428.00 | | 1 536 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 322.00 | 1 639 117.00 | | 1 633 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 553.00 | 236 584.00 | | 212 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 032.00 | 37 059.00 | | 20 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 083.00 | | | 855 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 997.00 | | 5 037.00 | 1 460 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | | 4 431.00 | 12 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | 606.00 | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092.00 | 4 174.00 | 11 266.00 | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 4 174.00 | 11 266.00 | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 595.00 | 54 299.00 | 222 707.00 | 523 595.00 |
VI Groupe et associés | 855 083.00 | | 855 083.00 | 855 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
VP Divers | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 853.00 | 33 255.00 | 9 598.00 | 42 853.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 932.00 | 212 553.00 | 1 077 790.00 | 1 536 932.00 |