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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 1 309.00 | 772.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 356.00 | 12 632.00 | 1 724.00 | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 195.00 | 13 941.00 | 1 452 254.00 | 1 466 195.00 |
BT Marchandises | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | 1 216.00 | 21 681.00 | 22 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 544.00 | 1 216.00 | 317 328.00 | 318 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 738.00 | 15 157.00 | 1 769 582.00 | 1 784 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 029.00 | 41 390.00 | | 138 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 328.00 | 96 639.00 | | 100 328.00 |
DL TOTAL (I) | 293 357.00 | 193 029.00 | | 293 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 461.00 | 469 375.00 | | 497 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 519.00 | 826 246.00 | | 795 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 740.00 | 115 468.00 | | 122 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | 51 832.00 | | 60 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 225.00 | 1 462 921.00 | | 1 476 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 582.00 | 1 655 950.00 | | 1 769 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 951.00 | 222 223.00 | | 291 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 78.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795 519.00 | | | 795 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 195.00 | | | 1 466 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666.00 | 1 275.00 | 13 941.00 | 12 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 1 275.00 | 13 941.00 | 12 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 981.00 | 234.00 | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 234.00 | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 234.00 | | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 370.00 | 108 615.00 | 227 201.00 | 497 370.00 |
VI Groupe et associés | 795 519.00 | | 795 519.00 | 795 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 301.00 | 52 543.00 | 9 758.00 | 62 301.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 225.00 | 291 951.00 | 1 022 719.00 | 1 476 225.00 |