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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 333.00 | 167.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 506.00 | 6 759.00 | 4 747.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 997.00 | 7 092.00 | 1 453 905.00 | 1 460 997.00 |
BT Marchandises | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 212.00 | | 185 212.00 | 185 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 209.00 | 7 092.00 | 1 639 117.00 | 1 646 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 838.00 | | | -15 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 527.00 | -15 838.00 | | 8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 42 689.00 | 34 162.00 | | 42 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 413.00 | 676 759.00 | | 614 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 249.00 | 740 250.00 | | 836 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | 117 481.00 | | 103 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | 79 581.00 | | 41 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 428.00 | 1 614 071.00 | | 1 596 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 117.00 | 1 648 232.00 | | 1 639 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 584.00 | 1 614 071.00 | | 236 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 059.00 | 46 180.00 | | 37 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 655.00 | | 1 643.00 | 1 459 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 460 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 12 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | | 1 643.00 | 10 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 3 634.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 3 634.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 355.00 | 53 759.00 | 220 492.00 | 577 355.00 |
VI Groupe et associés | 836 249.00 | | 836 249.00 | 836 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VP Divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 359.00 | 46 367.00 | 8 992.00 | 55 359.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 428.00 | 236 584.00 | 1 056 741.00 | 1 596 428.00 |