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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 914.00 | 1 167.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 356.00 | 11 752.00 | 2 604.00 | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 195.00 | 12 666.00 | 1 453 529.00 | 1 466 195.00 |
BT Marchandises | 149 289.00 | | 149 289.00 | 149 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | 981.00 | 12 972.00 | 13 954.00 |
CF Disponibilités | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 402.00 | 981.00 | 202 421.00 | 203 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 597.00 | 13 647.00 | 1 655 950.00 | 1 669 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | | -7 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 639.00 | 53 701.00 | | 96 639.00 |
DL TOTAL (I) | 193 029.00 | 96 389.00 | | 193 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 375.00 | 543 628.00 | | 469 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 246.00 | 855 083.00 | | 826 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 104 073.00 | | 115 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 832.00 | 34 149.00 | | 51 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 921.00 | 1 536 932.00 | | 1 462 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 950.00 | 1 633 322.00 | | 1 655 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 223.00 | 212 553.00 | | 222 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 20 032.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 035.00 | | 160.00 | 1 466 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 160.00 | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 266.00 | 1 400.00 | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 266.00 | 1 400.00 | | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 296.00 | 54 845.00 | 224 945.00 | 469 296.00 |
VI Groupe et associés | 826 246.00 | | 826 246.00 | 826 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 465.00 | 7 150.00 | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 255.00 | 21 347.00 | 16 908.00 | 38 255.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 921.00 | 222 223.00 | 1 051 191.00 | 1 462 921.00 |