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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 1 704.00 | 377.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 356.00 | 13 470.00 | 886.00 | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 195.00 | 15 175.00 | 1 451 020.00 | 1 466 195.00 |
BT Marchandises | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | 1 229.00 | 10 371.00 | 11 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CF Disponibilités | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 039.00 | 1 229.00 | 307 810.00 | 309 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 233.00 | 16 403.00 | 1 758 830.00 | 1 775 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 357.00 | 138 029.00 | | 238 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 058.00 | 100 328.00 | | 89 058.00 |
DL TOTAL (I) | 382 416.00 | 293 357.00 | | 382 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 827.00 | 497 461.00 | | 448 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 723.00 | 795 519.00 | | 766 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 122 740.00 | | 102 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | 60 506.00 | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 414.00 | 1 476 225.00 | | 1 376 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 830.00 | 1 769 582.00 | | 1 758 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 888.00 | 291 951.00 | | 276 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 91.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 195.00 | | | 1 466 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941.00 | 1 234.00 | | 13 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 1 234.00 | | 13 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 13.00 | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 13.00 | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | 13.00 | | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 787.00 | | | 448 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 787.00 | 115 983.00 | 229 483.00 | 448 787.00 |
VI Groupe et associés | 766 723.00 | | 766 723.00 | 766 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |