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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 14 535.00 | 1 911.00 | 16 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 285.00 | 16 616.00 | 1 451 669.00 | 1 468 285.00 |
BT Marchandises | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | 1 430.00 | 16 896.00 | 18 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CF Disponibilités | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 333.00 | 1 430.00 | 304 903.00 | 306 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 618.00 | 18 046.00 | 1 756 572.00 | 1 774 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 416.00 | 238 357.00 | | 327 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 502.00 | 89 058.00 | | 88 502.00 |
DL TOTAL (I) | 470 917.00 | 382 416.00 | | 470 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 514.00 | 448 827.00 | | 389 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 197.00 | 766 723.00 | | 702 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 126.00 | 102 804.00 | | 134 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 817.00 | 54 994.00 | | 59 817.00 |
EA Autres dettes | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 654.00 | 1 376 414.00 | | 1 285 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 572.00 | 1 758 830.00 | | 1 756 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 712.00 | 276 888.00 | | 265 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 41.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 195.00 | | 2 090.00 | 1 466 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | | 2 090.00 | 16 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175.00 | 1 441.00 | 16 616.00 | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | 1 441.00 | 16 616.00 | 15 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 156.00 | | 273 244.00 | 389 156.00 |
VI Groupe et associés | 702 197.00 | | 702 197.00 | 702 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 472.00 | 43 715.00 | 9 758.00 | 53 472.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 654.00 | | 975 441.00 | 1 285 654.00 |