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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
AP Constructions | 438 425.00 | 395 892.00 | 42 533.00 | 438 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 323.00 | | 614 323.00 | 614 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 852.00 | 2 853 096.00 | 1 915 756.00 | 4 768 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 827.00 | 9 256.00 | 865 571.00 | 874 827.00 |
BZ Autres créances | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
CF Disponibilités | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 167.00 | 9 256.00 | 1 067 910.00 | 1 077 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 020.00 | 2 862 352.00 | 2 983 667.00 | 5 846 020.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 2 397 878.00 | 1 002 122.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674 060.00 | | | 2 674 060.00 |
DH Report à nouveau | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 329.00 | | | -1 512 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 099.00 | | | 2 718 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 439.00 | | | 206 439.00 |
EA Autres dettes | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 667.00 | | | 2 983 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
FQ Autres produits | | | 283 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 758 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 082.00 | | | 543 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 411.00 | | | 2 055 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 329.00 | | | -1 512 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 040.00 | 18 178.00 | | 437 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 040.00 | 18 178.00 | | 437 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 324.00 | | | 614 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 972.00 | 969 649.00 | 614 324.00 | 1 583 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 568.00 | 265 568.00 | | 265 568.00 |