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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
AP Constructions | 438 426.00 | 427 384.00 | 11 042.00 | 438 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 363.00 | 593 818.00 | 2 545.00 | 596 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 892.00 | 4 480 528.00 | 271 364.00 | 4 751 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 439.00 | 49 851.00 | 1 296 589.00 | 1 346 439.00 |
BZ Autres créances | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CF Disponibilités | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 679.00 | 49 851.00 | 1 466 828.00 | 1 516 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 571.00 | 4 530 379.00 | 1 738 192.00 | 6 268 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | 3 400 000.00 | 1 000.00 | 3 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 427 772.00 | 1 214 386.00 | | 427 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 270.00 | -786 614.00 | | -545 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 216.00 | 1 931 486.00 | | 1 386 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 575.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 136.00 | | 33 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 306.00 | 242 962.00 | | 313 306.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 050.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 976.00 | 281 723.00 | | 351 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 192.00 | 2 213 210.00 | | 1 738 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 976.00 | 281 723.00 | | 351 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 181.00 | | 177 181.00 | 177 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 181.00 | | 177 181.00 | 177 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 20 580.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 20 580.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 520.00 | 7 926.00 | | 15 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 520.00 | 7 926.00 | | 15 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 056.00 | 12 654.00 | | -13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 512.00 | 542 923.00 | | 384 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 782.00 | 1 329 537.00 | | 929 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 270.00 | -786 613.00 | | -545 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 596.00 | | 8 296.00 | 4 743 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 529.00 | | | 754 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 066.00 | | 8 296.00 | 3 989 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 396.00 | 13 314.00 | | 473 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 396.00 | 13 314.00 | | 473 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 938 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 49 356.00 | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400 495.00 | 643 174.00 | | 3 400 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400 495.00 | 643 174.00 | | 3 400 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 356.00 | | |
UG ‐ Financières | | 593 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 363.00 | | | 596 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 393.00 | | | 1 288 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 033.00 | 1 309 624.00 | 654 409.00 | 1 964 033.00 |
VW T.V.A. | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 976.00 | 351 976.00 | | 351 976.00 |