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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
AP Constructions | 436 781.00 | 433 283.00 | 3 498.00 | 436 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 517.00 | 42 235.00 | 1 282.00 | 43 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 2 401.00 | 2 052.00 | 4 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 024.00 | 625 620.00 | 315 404.00 | 941 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 553.00 | 4 504 539.00 | 579 014.00 | 5 083 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 258.00 | 60 825.00 | 49 433.00 | 110 258.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 735.00 | 60 825.00 | 235 910.00 | 296 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 288.00 | 4 565 364.00 | 814 924.00 | 5 380 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 1 350 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 714.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 135 000.00 | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | | -316 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 979.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 688 032.00 | 1 188 183.00 | | 688 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 31.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 185.00 | 15 015.00 | | 52 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 45 399.00 | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 205 121.00 | | 27 455.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 893.00 | 265 611.00 | | 126 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 924.00 | 1 453 793.00 | | 814 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 893.00 | 265 611.00 | | 126 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 570.00 | | 275 570.00 | 275 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 570.00 | | 275 570.00 | 275 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 107.00 | 296 079.00 | | 290 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 175.00 | 295 099.00 | | 285 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 979.00 | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 106.00 | | 320 586.00 | 4 788 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 140.00 | 5 083 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 140.00 | 741 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 305.00 | | 2 363.00 | 764 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 801.00 | | 318 223.00 | 4 023 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 294.00 | 2 765.00 | 25 140.00 | 500 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 294.00 | 2 765.00 | 25 140.00 | 500 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 622 801.00 | 2 819.00 | | 622 801.00 |
6T Sur comptes clients | 51 435.00 | 12 000.00 | 2 609.00 | 51 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075 235.00 | 14 819.00 | 2 609.00 | 4 075 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075 235.00 | 14 819.00 | 2 609.00 | 4 075 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 2 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 024.00 | | 941 024.00 | 941 024.00 |
UX Autres créances clients | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 953.00 | 12 000.00 | 55 953.00 | 67 953.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 410.00 | 62 433.00 | 996 977.00 | 1 059 410.00 |
VW T.V.A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |