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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
AP Constructions | 438 425.00 | 414 069.00 | 24 355.00 | 438 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 066.00 | | 588 066.00 | 588 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 595.00 | 3 873 395.00 | 870 199.00 | 4 743 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 130.00 | 495.00 | 1 155 635.00 | 1 156 130.00 |
BZ Autres créances | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CF Disponibilités | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 050.00 | 495.00 | 1 337 555.00 | 1 338 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 645.00 | 3 873 891.00 | 2 207 754.00 | 6 081 645.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | 3 400 000.00 | 1 000.00 | 3 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 386.00 | | | 1 214 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 613.00 | | | -786 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 486.00 | | | 1 931 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 962.00 | | | 242 962.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 268.00 | | | 276 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 754.00 | | | 2 207 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 268.00 | | | 276 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 923.00 | | | 542 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 537.00 | | | 1 329 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 613.00 | | | -786 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 853.00 | | | 4 768 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 529.00 | | | 754 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 324.00 | | | 4 014 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 218.00 | 18 178.00 | | 455 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 218.00 | 18 178.00 | | 455 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 978 780.00 | 10 021 220.00 | | 23 978 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407 135.00 | 1 002 122.00 | 8 761.00 | 2 407 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 135.00 | 1 002 122.00 | 8 761.00 | 2 407 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 002 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 066.00 | | | 588 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 194.00 | 1 208 127.00 | 588 066.00 | 1 796 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |